国企集团公司生产经营总体情况汇报材料（上级调研汇报）

尊敬的集团领导：

根据调研安排，集团公司针对当前公司发展现状、面临问题和困难进行了全面梳理，结合工作实际，提出了初步工作建议。现将有关情况汇报如下：

一、发展现状

**公司于20**年组建，注册资本金**亿元，主体信用等级评定为AA。20**年完成经营收入**亿元，净利润**亿元(不含利息支出**亿元)。现有内设机构**个、一级子公司**家、二级子公司**家，参股、控股企业**家。截至20**年**月，集团总资产**亿元，总负债**亿元(其中，银行贷款**亿元，应付工程款等**亿元，其他应付往来款项**亿元)，净资产**亿元，资产负债率**%。

(一)融资贷款现状

当前，集团由于受相关政策和公司主营业务调整等系列因素的影响，新增贷款途径受到限制，类似新能源产业、城市经营、特许经营权等已划出，银行鼓励类的融资主体尚未形成，加上集团贷款结构不良，“短贷长用”短期贷款占比*%，仅靠流动贷款还本付息只能是杯水车薪，融资工作困难重重。

截至20**年*月底，集团带息负债余额**亿元。其中，隐性债务**亿元，银行流动资金贷款**亿元、项目贷款**亿元、非标融资**亿元、企业债**亿元、银行承兑汇票及国内信用证**亿元、保理融资**亿元。

20**年，集团应还本付息共计**亿元(其中，利息支出**亿元)。1至4月，已还本付息**亿元;5至12月，应还本付息**亿元(月均归还本息**（......此处隐藏了3942字，下载文档可见全文......）力支持的良性循环局面。

三是强力提升担保能力。一方面，将交由**公司代管的政府性资产注入企业，形成实物资产，增大企业抵押担保能力。另一方面，将城市经营类资产、城市市政类资产、国有企业股权类资产、经营权类资产(收费、屠宰场、矿产等、知识产权类资产)通过拍卖等有效方式获得经营权，形成企业经营性无形资产，以扩充企业资产规模，增大收益，增强企业担保能力，从而实现资产、资源价值最大化。

(三)化解历史遗留问题及财政往来性资金的建议

一是政府性项目工程结算，因历史遗留问题多，恳请区委区政府组织相关职能部门，协调完善相关手续，本着“尊重事实、特事特办、一事一议”的原则，采取有效措施，切实解决工程项目竣工验收后的结算工作。

二是解决历史包袱沉重相关问题，恳请区委区政府在项目包装及资金调度方面统筹考虑，给集团适当倾斜政策支持，以提高企业融资能力，缓解资金周转压力。

三是恳请区政府协调相关职能部门、街道社区共同解决**三家老公司还房产权办理、档案移交、房屋设备维修和后续资金拨付等遗留问题，尤其是**二期还房问题，化解企业发展压力。

(四)优化人力资源和薪酬结构的建议

一方面，恳请总公司适时配齐**公司领导职数，选拔懂战略规划、懂金融和资本运作的高端人才进入班子成员。原则上主要领导和班子成员不兼任一级子公司职务。另一方面，进一步优化员工薪酬激励机制和晋升通道，有效改变“同酬不同工”的现象。