国有企业向上级的年度工作汇报材料（建设开发、金融领域）

xx集团针对当前公司发展现状、面临问题和困难进行了全面梳理，结合工作实际，提出了初步工作建议。现将有关情况汇报如下：

一、发展现状

xx集团于2016年组建，注册资本金xx亿元，主体信用等级评定为AA。2023年完成经营收入xx亿元，净利润xx亿元(不含利息支出xx亿元)。现有内设机构13个、一级子公司11家、二级子公司27家，参股、控股企业14家。截至2024年4月，集团总资产1xx亿元，总负债xx亿元(其中，银行贷款xx亿元，应付工程款等xx亿元，其他应付往来款项xx亿元)，净资产xx亿元，资产负债率xx%。

(一)融资贷款现状

当前，集团由于受相关政策和公司主营业务调整等系列因素的影响，新增贷款途径受到限制，类似新能源产业、城市经营、特许经营权等已划出，银行鼓励类的融资主体尚未形成，加上集团贷款结构不良，“短贷长用”短期贷款占比x%，仅靠流动贷款还本付息只能是杯水车薪，融资工作困难重重。

截至2024年4月底，集团带息负债余额xx亿元。其中，隐性债务xx亿元，银行流动资金贷款xx亿元、项目贷款xx亿元、非标融资xx亿元、企业债xx亿元、银行承兑汇票及国内信用证xx亿元、保理融资xx亿元。

2024年，集团应还本付息共计xx亿元(其中，利息支出xx亿元)。1至4月，已还本付息xx亿元;5至12月，应还本付息37.24亿元(月均归还本息xx亿元。最低月份归还本息xx亿（......此处隐藏了3958字，下载文档可见全文......）。

三是强力提升担保能力。一方面，将交由xx集团代管的政府性资产注入企业，形成实物资产，增大企业抵押担保能力。另一方面，将城市经营类资产、城市市政类资产、国有企业股权类资产、经营权类资产(收费、屠宰场、矿产等、知识产权类资产)通过拍卖等有效方式获得经营权，形成企业经营性无形资产，以扩充企业资产规模，增大收益，增强企业担保能力，从而实现政府资产、资源价值最大化。

(三)化解历史遗留问题及财政往来性资金的建议

一是政府性项目工程结算，因历史遗留问题多，恳请区委区政府组织相关职能部门，协调完善相关手续，本着“尊重事实、特事特办、一事一议”的原则，采取有效措施，切实解决工程项目竣工验收后的结算工作。

二是解决历史包袱沉重相关问题，恳请区委区政府在项目包装及资金调度方面统筹考虑，给集团适当倾斜政策支持，以提高企业融资能力，缓解资金周转压力。

三是恳请区政府协调相关职能部门、街道社区共同解决城投、荆宏、潆华三家老公司还房产权办理、档案移交、房屋设备维修和后续资金拨付等遗留问题，尤其是荆宏二期还房问题，化解企业发展压力。

(四)优化人力资源和薪酬结构的建议

一方面，恳请区委区政府适时配齐xx集团领导职数，选拔懂战略规划、懂金融和资本运作的高端人才进入班子成员。原则上主要领导和班子成员不兼任一级子公司职务。另一方面，进一步优化员工薪酬激励机制和晋升通道，有效改变“同酬不同工”的现象。